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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 563 937.00 | 120 552.00 | 443 385.00 | 563 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 650.00 | 122 265.00 | 497 385.00 | 619 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
BZ Autres créances | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
CF Disponibilités | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 967.00 | | 28 967.00 | 28 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 617.00 | 122 265.00 | 526 352.00 | 648 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 690.00 | 18 094.00 | | 28 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090.00 | 10 596.00 | | 1 090.00 |
DL TOTAL (I) | 35 280.00 | 34 190.00 | | 35 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 756.00 | 397 938.00 | | 391 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 484.00 | 87 900.00 | | 89 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 261.00 | 1 440.00 | | 3 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 572.00 | 9 933.00 | | 6 572.00 |
EA Autres dettes | | 8 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 072.00 | 505 503.00 | | 491 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 352.00 | 539 693.00 | | 526 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 497.00 | 52 061.00 | | 49 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 885.00 | | 65 885.00 | 65 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 885.00 | | 65 885.00 | 65 885.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 732.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 437.00 | 12.00 | | 16 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 437.00 | 12.00 | | 16 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 437.00 | -12.00 | | -16 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 1 870.00 | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 885.00 | 57 808.00 | | 65 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 796.00 | 47 212.00 | | 64 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090.00 | 10 596.00 | | 1 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 650.00 | | | 619 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 937.00 | | | 617 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 533.00 | 20 732.00 | | 101 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 820.00 | 20 732.00 | | 99 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 468.00 | 39 377.00 | 161 744.00 | 391 468.00 |
VI Groupe et associés | 80 084.00 | | 80 084.00 | 80 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 130.00 | | | 417 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 072.00 | 49 497.00 | 241 828.00 | 491 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 171.00 | 7 118.00 | | 7 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 537.00 | 1 653.00 | | 9 537.00 |
ST Autres comptes | 2 202.00 | 2 456.00 | | 2 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 117.00 | 468.00 | | 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 288.00 | 7 586.00 | | 7 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 177.00 | 11 586.00 | | 13 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 993.00 | 494.00 | | 2 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 739.00 | 4 108.00 | | 11 739.00 |