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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 963.00 | 63 458.00 | 19 505.00 | 82 963.00 |
040 Immobilisations financières | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 612.00 | 63 458.00 | 121 154.00 | 184 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
072 Créances – Autres | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 281.00 | | 42 281.00 | 42 281.00 |
110 Total général Actif | 226 893.00 | 63 458.00 | 163 435.00 | 226 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 246 190.00 | | | 246 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 565.00 | | | 252 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 799.00 | | | 82 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 413.00 | | | -8 413.00 |
242 Autres charges externes. | 67 487.00 | | | 67 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 030.00 | | | 63 030.00 |
252 Charges sociales | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 747.00 | | | 239 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
294 Charges financières | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 612.00 | | | 184 612.00 |