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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 378.00 | 67 819.00 | 26 560.00 | 94 378.00 |
040 Immobilisations financières | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 027.00 | 67 819.00 | 128 208.00 | 196 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
072 Créances – Autres | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 618.00 | | 47 618.00 | 47 618.00 |
110 Total général Actif | 243 645.00 | 67 819.00 | 175 825.00 | 243 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 239 850.00 | | | 239 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 266.00 | | | 245 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 782.00 | | | 87 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 125.00 | | | -6 125.00 |
242 Autres charges externes. | 69 682.00 | | | 69 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
252 Charges sociales | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 352.00 | | | 228 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
290 Produits exceptionnels | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 935.00 | | | 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 429.00 | | | 429.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 612.00 | | | 184 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |