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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 090.00 | 26 615.00 | 32 474.00 | 59 090.00 |
AH Fonds commercial | 453 000.00 | | 453 000.00 | 453 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 194.00 | 22 566.00 | 28 628.00 | 51 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 852.00 | 22 005.00 | 34 846.00 | 56 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 263.00 | 71 188.00 | 556 074.00 | 627 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CF Disponibilités | 36 775.00 | | 36 775.00 | 36 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 741.00 | | 66 741.00 | 66 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 004.00 | 71 188.00 | 622 815.00 | 694 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 273.00 | 217.00 | | 273.00 |
DG Autres réserves | 5 202.00 | 4 128.00 | | 5 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 145.00 | 1 130.00 | | 38 145.00 |
DL TOTAL (I) | 79 621.00 | 41 476.00 | | 79 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 165.00 | 14 569.00 | | 29 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 194.00 | 614 483.00 | | 543 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 815.00 | 655 959.00 | | 622 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 521.00 | | 619 521.00 | 619 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 521.00 | | 619 521.00 | 619 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 615.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | -672.00 | | 1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 771.00 | 447 569.00 | | 629 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 626.00 | 446 439.00 | | 591 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 145.00 | 1 130.00 | | 38 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 224.00 | | 15 039.00 | 612 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 091.00 | | | 59 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 000.00 | | | 453 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 008.00 | | 15 039.00 | 93 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 573.00 | 40 615.00 | | 30 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 843.00 | 14 773.00 | | 11 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 730.00 | 25 843.00 | | 18 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
UX Autres créances clients | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VB T. V. A. | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 206.00 | 77 822.00 | 335 384.00 | 413 206.00 |
VI Groupe et associés | 51 611.00 | 51 611.00 | | 51 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 881.00 | | | 75 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 571.00 | 26 446.00 | 7 125.00 | 33 571.00 |
VW T.V.A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 194.00 | 207 810.00 | 335 384.00 | 543 194.00 |