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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 5 810.00 | 14 190.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 165 562.00 | | 165 562.00 | 165 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 683.00 | 42 321.00 | 87 361.00 | 129 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 375.00 | 57 276.00 | 219 098.00 | 276 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 150.00 | 105 408.00 | 508 742.00 | 614 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
BZ Autres créances | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
CF Disponibilités | 193 219.00 | | 193 219.00 | 193 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 056.00 | | 213 056.00 | 213 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 207.00 | 105 408.00 | 721 799.00 | 827 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 77 679.00 | 113 617.00 | | 77 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 975.00 | -35 937.00 | | 69 975.00 |
DL TOTAL (I) | 187 255.00 | 117 279.00 | | 187 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 233.00 | 507 000.00 | | 460 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 672.00 | 11 066.00 | | 11 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 827.00 | 49 592.00 | | 18 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 810.00 | 32 485.00 | | 43 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 543.00 | 600 143.00 | | 534 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 799.00 | 717 423.00 | | 721 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 532.00 | | 15 619.00 | 598 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | 2 000.00 | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 562.00 | | | 185 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 440.00 | | 13 619.00 | 392 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 603.00 | 70 805.00 | | 34 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 810.00 | 4 000.00 | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 793.00 | 66 805.00 | | 32 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 526.00 | 32 526.00 | | 32 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 234.00 | 75 275.00 | 306 808.00 | 460 234.00 |
VI Groupe et associés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 766.00 | | | 46 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 712.00 | 11 182.00 | 2 530.00 | 13 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 544.00 | 149 585.00 | 306 808.00 | 534 544.00 |