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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 729.00 | 82 440.00 | 20 289.00 | 102 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 894.00 | 14 667.00 | 14 227.00 | 28 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 219.00 | 98 751.00 | 37 468.00 | 136 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434.00 | 1 049.00 | 1 385.00 | 2 434.00 |
BZ Autres créances | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CF Disponibilités | 135 262.00 | | 135 262.00 | 135 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 778.00 | 1 049.00 | 137 730.00 | 138 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 998.00 | 99 800.00 | 175 198.00 | 274 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 536.00 | 12 704.00 | | 45 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 848.00 | 32 832.00 | | 35 848.00 |
DL TOTAL (I) | 86 884.00 | 51 036.00 | | 86 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 131.00 | 33 627.00 | | 21 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 383.00 | 56 129.00 | | 57 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 3 336.00 | | 2 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 040.00 | 23 786.00 | | 7 040.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 314.00 | 116 951.00 | | 88 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 198.00 | 167 987.00 | | 175 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
FG Production vendue services | 254 632.00 | | 254 632.00 | 254 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 884.00 | | 268 884.00 | 268 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 049.00 | |
GE Autres charges | | | 8 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 166.00 | 5 696.00 | | 7 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 854.00 | 276 154.00 | | 269 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 006.00 | 243 322.00 | | 234 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 848.00 | 32 832.00 | | 35 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 174.00 | | 7 081.00 | 129 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 2 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35.00 | 136 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 542.00 | | 7 081.00 | 124 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 990.00 | 14 761.00 | | 83 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 346.00 | 14 761.00 | | 82 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 923.00 | 1 049.00 | 923.00 | 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 923.00 | 1 049.00 | 923.00 | 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923.00 | 1 049.00 | 923.00 | 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 049.00 | 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
UX Autres créances clients | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | | | 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 529.00 | 8 134.00 | 11 395.00 | 19 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VI Groupe et associés | 57 383.00 | 57 383.00 | | 57 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 469.00 | 3 517.00 | 2 952.00 | 6 469.00 |
VW T.V.A. | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 314.00 | 76 919.00 | 11 395.00 | 88 314.00 |