| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 584.00 | 90 346.00 | 15 237.00 | 105 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 894.00 | 17 377.00 | 11 517.00 | 28 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 139.00 | 109 367.00 | 29 771.00 | 139 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787.00 | 225.00 | 1 563.00 | 1 787.00 |
BZ Autres créances | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
CF Disponibilités | 121 343.00 | | 121 343.00 | 121 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 098.00 | 225.00 | 135 873.00 | 136 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 236.00 | 109 592.00 | 165 644.00 | 275 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 384.00 | 45 536.00 | | 81 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440.00 | 35 848.00 | | -440.00 |
DL TOTAL (I) | 86 444.00 | 86 884.00 | | 86 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 386.00 | 21 131.00 | | 11 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 071.00 | 57 383.00 | | 61 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 598.00 | 2 748.00 | | 3 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 109.00 | 7 040.00 | | 3 109.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 12.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 200.00 | 88 314.00 | | 79 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 644.00 | 175 198.00 | | 165 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 200.00 | 88 314.00 | | 79 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
FG Production vendue services | 192 781.00 | | 192 781.00 | 192 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 724.00 | | 205 724.00 | 205 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 7 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 226.00 | 269 854.00 | | 209 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 666.00 | 234 006.00 | | 209 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440.00 | 35 848.00 | | -440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 219.00 | | 2 919.00 | 136 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 623.00 | | 2 855.00 | 131 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 952.00 | | 64.00 | 2 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 751.00 | 10 616.00 | | 98 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 107.00 | 10 616.00 | | 97 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 049.00 | 225.00 | 1 049.00 | 1 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 049.00 | 225.00 | 1 049.00 | 1 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 049.00 | 225.00 | 1 049.00 | 1 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225.00 | 1 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
UX Autres créances clients | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 386.00 | 8 487.00 | 2 899.00 | 11 386.00 |
VI Groupe et associés | 61 071.00 | 61 071.00 | | 61 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 771.00 | 14 754.00 | 3 017.00 | 17 771.00 |
VW T.V.A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 200.00 | 76 301.00 | 2 899.00 | 79 200.00 |