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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 057.00 | 47 712.00 | 9 345.00 | 57 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 351.00 | 120 580.00 | 36 771.00 | 157 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 636.00 | 168 292.00 | 83 345.00 | 251 636.00 |
BT Marchandises | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BZ Autres créances | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 193 288.00 | | 193 288.00 | 193 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 970.00 | | 281 970.00 | 281 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 606.00 | 168 292.00 | 365 315.00 | 533 606.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
DH Report à nouveau | 154 156.00 | 168 760.00 | | 154 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 042.00 | -14 604.00 | | 47 042.00 |
DL TOTAL (I) | 210 283.00 | 163 242.00 | | 210 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 134.00 | 22 986.00 | | 16 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 150.00 | 66 886.00 | | 61 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 747.00 | 79 497.00 | | 77 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 032.00 | 169 369.00 | | 155 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 315.00 | 332 611.00 | | 365 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 943.00 | 153 235.00 | | 145 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 318.00 | | 919 318.00 | 919 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 318.00 | | 919 318.00 | 919 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 455.00 | 521.00 | | 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 675.00 | 500.00 | | 1 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 675.00 | -500.00 | | -1 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59.00 | | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 061.00 | 907 887.00 | | 922 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 020.00 | 922 491.00 | | 875 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 042.00 | -14 604.00 | | 47 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 430.00 | | 4 301.00 | 255 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 485.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 676.00 | 6 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 095.00 | 251 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 419.00 | 214 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 627.00 | | 4 200.00 | 216 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 314.00 | | 101.00 | 8 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 204.00 | 13 507.00 | 6 419.00 | 161 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 204.00 | 13 507.00 | 6 419.00 | 161 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 150.00 | 61 150.00 | | 61 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 370.00 | 43 370.00 | | 43 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 638.00 | 1 608.00 | | 1 638.00 |
UX Autres créances clients | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 134.00 | 7 046.00 | 9 088.00 | 16 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 619.00 | 23 664.00 | 10 955.00 | 34 619.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 031.00 | 145 943.00 | 9 088.00 | 155 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
ST Autres comptes | 50 292.00 | | | 50 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 228.00 | | | 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 555.00 | | | 40 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 172.00 | | | 101 172.00 |