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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 057.00 | 53 906.00 | 21 151.00 | 75 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 221.00 | 127 657.00 | 29 564.00 | 157 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 598.00 | 181 563.00 | 88 035.00 | 269 598.00 |
BT Marchandises | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
BZ Autres créances | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 234 875.00 | | 234 875.00 | 234 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 064.00 | | 321 064.00 | 321 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 662.00 | 181 563.00 | 409 099.00 | 590 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 702.00 | 701.00 | | 702.00 |
DH Report à nouveau | 201 197.00 | 154 156.00 | | 201 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 332.00 | 47 042.00 | | 55 332.00 |
DL TOTAL (I) | 265 615.00 | 210 283.00 | | 265 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 089.00 | 16 134.00 | | 9 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 818.00 | 61 150.00 | | 55 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 577.00 | 77 747.00 | | 78 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 484.00 | 155 032.00 | | 143 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 099.00 | 365 315.00 | | 409 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 647.00 | 145 943.00 | | 157 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863 047.00 | | 863 047.00 | 863 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 047.00 | | 863 047.00 | 863 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 961.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 801.00 | 455.00 | | 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 675.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 006.00 | 59.00 | | 16 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 928.00 | 922 061.00 | | 870 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 596.00 | 875 020.00 | | 815 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 332.00 | 47 042.00 | | 55 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 637.00 | | 18 651.00 | 251 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 269 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 232 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 408.00 | | 18 560.00 | 214 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 739.00 | | 91.00 | 6 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 292.00 | 13 961.00 | 690.00 | 168 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 292.00 | 13 961.00 | 690.00 | 168 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 818.00 | 55 818.00 | | 55 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 297.00 | 40 297.00 | | 40 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 638.00 | 1 608.00 | | 1 638.00 |
UX Autres créances clients | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 089.00 | 7 246.00 | 1 843.00 | 9 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 747.00 | 47 717.00 | 30.00 | 47 747.00 |
VW T.V.A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 490.00 | 157 647.00 | 1 843.00 | 159 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
ST Autres comptes | 50 547.00 | | | 50 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
YT Sous‐traitance | 228.00 | | | 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 340.00 | | | 53 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 234.00 | | | 42 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 872.00 | | | 105 872.00 |