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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 100.00 | 26 055.00 | 20 045.00 | 46 100.00 |
AP Constructions | 570 058.00 | 247 302.00 | 322 756.00 | 570 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 454.00 | 23 864.00 | 8 590.00 | 32 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 362.00 | 61 421.00 | 44 942.00 | 106 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 355.00 | | 25 355.00 | 25 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 329.00 | 358 642.00 | 441 686.00 | 800 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 512.00 | | 52 512.00 | 52 512.00 |
BZ Autres créances | 103 802.00 | | 103 802.00 | 103 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 48 983.00 | | 48 983.00 | 48 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 980.00 | | 239 980.00 | 239 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 309.00 | 358 642.00 | 681 666.00 | 1 040 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
CU Autres participations | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 612.00 | 65 588.00 | | 70 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 031.00 | 5 024.00 | | 19 031.00 |
DL TOTAL (I) | 144 643.00 | 125 612.00 | | 144 643.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 306.00 | 440.00 | | 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 655.00 | 400 430.00 | | 298 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 762.00 | 131 195.00 | | 130 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 261.00 | 40 189.00 | | 45 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 039.00 | 82 461.00 | | 62 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 023.00 | 654 714.00 | | 537 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 666.00 | 780 326.00 | | 681 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 034.00 | 356 483.00 | | 343 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 068 871.00 | | 1 068 871.00 | 1 068 871.00 |
FG Production vendue services | 90 491.00 | | 90 491.00 | 90 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 363.00 | | 1 159 363.00 | 1 159 363.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 038.00 | |
GE Autres charges | | | 54 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 54 520.00 | 55 604.00 | | 54 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 5 776.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 5 776.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 578.00 | 223.00 | | 1 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578.00 | 223.00 | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 517.00 | 5 553.00 | | -1 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 744.00 | 1 241 214.00 | | 1 178 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 713.00 | 1 236 190.00 | | 1 159 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 031.00 | 5 024.00 | | 19 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 645.00 | 34 975.00 | | 34 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 330.00 | | | 800 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 45 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 800 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 875.00 | | | 708 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 355.00 | | | 45 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 604.00 | 87 038.00 | | 271 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 290.00 | 5 765.00 | | 20 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 315.00 | 81 273.00 | | 251 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 261.00 | 45 261.00 | | 45 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
UX Autres créances clients | 52 512.00 | | | 52 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | | | 392.00 |
VB T. V. A. | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VC Groupe et associés | 81 084.00 | | | 81 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 231.00 | 104 241.00 | 193 990.00 | 298 231.00 |
VI Groupe et associés | 130 762.00 | 130 762.00 | | 130 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 345.00 | | | 101 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 277.00 | 196 277.00 | | 196 277.00 |
VW T.V.A. | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 024.00 | 343 034.00 | 193 990.00 | 537 024.00 |