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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 300.00 | 31 239.00 | 34 061.00 | 65 300.00 |
AP Constructions | 570 058.00 | 488 270.00 | 81 788.00 | 570 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 652.00 | 39 099.00 | 15 553.00 | 54 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 352.00 | 114 219.00 | 22 132.00 | 136 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 681.00 | 672 827.00 | 180 854.00 | 853 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 89 312.00 | | 89 312.00 | 89 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 049.00 | | 200 049.00 | 200 049.00 |
CF Disponibilités | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 492.00 | | 320 492.00 | 320 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 174.00 | 672 827.00 | 501 347.00 | 1 174 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 262.00 | 28 788.00 | | 18 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 289.00 | -10 525.00 | | 60 289.00 |
DL TOTAL (I) | 133 551.00 | 73 262.00 | | 133 551.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 283.00 | 295.00 | | 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 938.00 | 292 855.00 | | 289 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 033.00 | 19 390.00 | | 47 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 541.00 | 35 314.00 | | 30 541.00 |
EA Autres dettes | | 2 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 796.00 | 350 557.00 | | 367 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 347.00 | 423 819.00 | | 501 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 168.00 | 57 702.00 | | 122 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 283.00 | | 16 422.00 | 839 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 023.00 | 853 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 023.00 | 761 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 780.00 | | 16 305.00 | 746 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 203.00 | | 117.00 | 27 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 861.00 | 41 967.00 | | 630 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 408.00 | 7 831.00 | | 23 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 452.00 | 34 136.00 | | 607 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
VB T. V. A. | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
VC Groupe et associés | 70 554.00 | 70 554.00 | | 70 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 938.00 | 44 310.00 | 180 123.00 | 289 938.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 517.00 | 123 517.00 | | 123 517.00 |
VW T.V.A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 796.00 | 122 168.00 | 180 123.00 | 367 796.00 |