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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
AN Terrains | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 83 000.00 | 82 762.00 | 238.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 466.00 | 193 387.00 | 18 078.00 | 211 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 279.00 | 128 279.00 | | 128 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 518.00 | 404 428.00 | 114 090.00 | 518 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 219.00 | | 24 219.00 | 24 219.00 |
CF Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 035.00 | | 101 035.00 | 101 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 553.00 | 404 428.00 | 215 125.00 | 619 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 96 623.00 | 96 623.00 | | 96 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 146 312.00 | 146 312.00 | | 146 312.00 |
DH Report à nouveau | -117 971.00 | -115 530.00 | | -117 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 911.00 | -2 441.00 | | -1 911.00 |
DL TOTAL (I) | 140 660.00 | 142 571.00 | | 140 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 328.00 | 62 591.00 | | 52 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 466.00 | 87 951.00 | | 74 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 125.00 | 230 522.00 | | 215 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 160.00 | | 100 160.00 | 100 160.00 |
FG Production vendue services | 38 828.00 | | 38 828.00 | 38 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 988.00 | | 138 988.00 | 138 988.00 |
FM Production stockée | | | -16 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 161.00 | 153 326.00 | | 131 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 073.00 | 155 767.00 | | 133 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 911.00 | -2 441.00 | | -1 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 211.00 | 4 217.00 | | 400 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 657.00 | 28 721.00 | 1 936.00 | 30 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |