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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
AN Terrains | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 83 000.00 | 82 838.00 | 162.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 466.00 | 197 549.00 | 13 917.00 | 211 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 279.00 | 128 279.00 | | 128 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 518.00 | 408 665.00 | 109 853.00 | 518 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 940.00 | | 42 940.00 | 42 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
BZ Autres créances | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
CF Disponibilités | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 547.00 | | 84 547.00 | 84 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 065.00 | 408 665.00 | 194 399.00 | 603 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 96 623.00 | 96 623.00 | | 96 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 146 312.00 | 146 312.00 | | 146 312.00 |
DH Report à nouveau | -119 883.00 | -117 971.00 | | -119 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 679.00 | -1 911.00 | | 4 679.00 |
DL TOTAL (I) | 145 339.00 | 140 660.00 | | 145 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772.00 | 8 456.00 | | 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 727.00 | 4 783.00 | | 4 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 702.00 | 52 328.00 | | 35 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 858.00 | 8 897.00 | | 7 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 060.00 | 74 466.00 | | 49 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 399.00 | 215 125.00 | | 194 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 602.00 | | 71 602.00 | 71 602.00 |
FG Production vendue services | 42 888.00 | | 42 888.00 | 42 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 490.00 | | 114 490.00 | 114 490.00 |
FM Production stockée | | | -4 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 237.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 130.00 | 131 161.00 | | 114 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 450.00 | 133 073.00 | | 109 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 679.00 | -1 911.00 | | 4 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 428.00 | 4 237.00 | | 404 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 428.00 | 4 237.00 | | 404 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UX Autres créances clients | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 742.00 | | | 742.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | | | 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VI Groupe et associés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 200.00 | 27 254.00 | 1 936.00 | 29 200.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 962.00 | 48 962.00 | | 48 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |