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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 005.00 | 1 547.00 | 458.00 | 2 005.00 |
AP Constructions | 1 611 031.00 | 1 611 031.00 | | 1 611 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 617 624.00 | 2 275 168.00 | 1 342 457.00 | 3 617 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 005.00 | 466 460.00 | 283 546.00 | 750 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 990 219.00 | 4 354 206.00 | 1 636 013.00 | 5 990 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 432.00 | | 914 432.00 | 914 432.00 |
BZ Autres créances | 369 592.00 | | 369 592.00 | 369 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 027.00 | | 64 027.00 | 64 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 478 862.00 | | 9 478 862.00 | 9 478 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 469 081.00 | 4 354 206.00 | 11 114 875.00 | 15 469 081.00 |
CU Autres participations | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 403.00 | 51 392.00 | | 51 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 222.00 | 61 222.00 | | 61 222.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 351 073.00 | 351 073.00 | | 351 073.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 669.00 | 4 553.00 | | 12 669.00 |
DG Autres réserves | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253.00 | 8 519.00 | | 253.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 268.00 | 1 981 668.00 | | 2 172 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 830.00 | 75 568.00 | | 82 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 830.00 | 75 568.00 | | 82 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 492.00 | 353 348.00 | | 1 427 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 157.00 | 2 049.00 | | 6 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 281 372.00 | 6 366 273.00 | | 7 281 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 741.00 | 23 143.00 | | 80 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 975.00 | 69 575.00 | | 63 975.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 36.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 859 777.00 | 6 814 424.00 | | 8 859 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 114 875.00 | 8 871 660.00 | | 11 114 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 755 695.00 | | 3 755 695.00 | 3 755 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 755 695.00 | | 3 755 695.00 | 3 755 695.00 |
FM Production stockée | | | 589 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 376 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 262.00 | |
GE Autres charges | | | 6 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 369 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 362.00 | 40 830.00 | | 8 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 362.00 | 40 830.00 | | 8 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 4 993.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 4 993.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 182.00 | 35 837.00 | | 8 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 387 633.00 | 2 556 213.00 | | 4 387 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 387 380.00 | 2 547 694.00 | | 4 387 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253.00 | 8 519.00 | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 863 511.00 | | 1 126 108.00 | 4 863 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 990 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 978 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | 600.00 | 1 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 852 553.00 | | 1 126 108.00 | 4 852 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 226 127.00 | 128 080.00 | | 4 226 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | 142.00 | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 224 722.00 | 127 938.00 | | 4 224 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 568.00 | 7 262.00 | | 75 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 568.00 | 7 262.00 | | 75 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 741.00 | 80 741.00 | | 80 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 775.00 | 44 775.00 | | 44 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 914 432.00 | | | 914 432.00 |
VB T. V. A. | 267 749.00 | | | 267 749.00 |
VC Groupe et associés | 2 703 547.00 | | | 2 703 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 427 492.00 | 442 314.00 | 985 178.00 | 1 427 492.00 |
VI Groupe et associés | 7 281 372.00 | 7 281 372.00 | | 7 281 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 111 000.00 | | | 1 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 843.00 | | | 101 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 988 570.00 | 3 988 570.00 | | 3 988 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 859 777.00 | 7 874 599.00 | 985 178.00 | 8 859 777.00 |