| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 005.00 | 6 154.00 | 9 851.00 | 16 005.00 |
AP Constructions | 1 611 031.00 | 1 611 031.00 | | 1 611 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 712 789.00 | 2 810 875.00 | 901 914.00 | 3 712 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 215.00 | 694 606.00 | 123 610.00 | 818 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 355 929.00 | 5 122 665.00 | 1 233 264.00 | 6 355 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 613.00 | | 42 613.00 | 42 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 750 370.00 | | 3 750 370.00 | 3 750 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 183 875.00 | 6 969.00 | 3 176 906.00 | 3 183 875.00 |
BZ Autres créances | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 450.00 | | 700 450.00 | 700 450.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425 184.00 | | 425 184.00 | 425 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 113 227.00 | 6 969.00 | 8 106 257.00 | 8 113 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 469 156.00 | 5 129 634.00 | 9 339 522.00 | 14 469 156.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CU Autres participations | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 222.00 | 61 222.00 | | 61 222.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 214 826.00 | 2 214 826.00 | | 2 214 826.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 084.00 | 12 921.00 | | 14 084.00 |
DG Autres réserves | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44.00 | 1 163.00 | | 44.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383 173.00 | 2 383 129.00 | | 2 383 173.00 |
DP Provisions pour risques | 60 057.00 | | | 60 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 123.00 | 40 442.00 | | 45 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 180.00 | 40 442.00 | | 105 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 646 413.00 | 1 765 883.00 | | 1 646 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 430.00 | 1 915.00 | | 15 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 821 198.00 | 6 636 758.00 | | 4 821 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 858.00 | 105 071.00 | | 167 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 623.00 | 68 009.00 | | 57 623.00 |
EA Autres dettes | 142 645.00 | 55.00 | | 142 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 851 168.00 | 8 577 690.00 | | 6 851 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 339 522.00 | 11 001 261.00 | | 9 339 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 311 447.00 | | 3 311 447.00 | 3 311 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 311 447.00 | | 3 311 447.00 | 3 311 447.00 |
FM Production stockée | | | 2 576 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 015 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 952 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 738.00 | |
GE Autres charges | | | 7 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 009 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 582.00 | 38 238.00 | | 8 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 583.00 | 38 238.00 | | 8 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | 8 009.00 | | 1 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | 14 979.00 | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 531.00 | 23 259.00 | | 7 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 025 598.00 | 7 753 171.00 | | 6 025 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 025 554.00 | 7 752 009.00 | | 6 025 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44.00 | 1 163.00 | | 44.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 143 354.00 | | 212 575.00 | 6 143 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 662.00 | | 8 338.00 | 5 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 355 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 142 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 127 988.00 | | 14 047.00 | 6 127 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 699.00 | | 190 190.00 | 7 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 991 285.00 | 131 379.00 | | 4 991 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | 2 193.00 | | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 987 325.00 | 129 186.00 | | 4 987 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 442.00 | 64 738.00 | | 40 442.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 411.00 | 64 738.00 | | 47 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 738.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 858.00 | 167 858.00 | | 167 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 645.00 | 142 645.00 | | 142 645.00 |
UX Autres créances clients | 560 258.00 | 560 258.00 | | 560 258.00 |
VB T. V. A. | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VC Groupe et associés | 2 616 648.00 | 2 616 648.00 | | 2 616 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 646 413.00 | 1 170 556.00 | 369 808.00 | 1 646 413.00 |
VI Groupe et associés | 4 821 198.00 | 4 821 198.00 | | 4 821 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 184.00 | 425 184.00 | | 425 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 612 672.00 | 3 612 672.00 | | 3 612 672.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 851 168.00 | 6 375 311.00 | 369 808.00 | 6 851 168.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |