| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 330.00 | 3 000.00 | 51 330.00 | 54 330.00 |
BZ Autres créances | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
CF Disponibilités | 165 564.00 | | 165 564.00 | 165 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 234.00 | 3 000.00 | 237 234.00 | 240 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 234.00 | 3 000.00 | 237 234.00 | 240 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 256.00 | -48 516.00 | | -22 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 677.00 | 26 260.00 | | 84 677.00 |
DL TOTAL (I) | 162 421.00 | 77 743.00 | | 162 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 022.00 | 51 621.00 | | 13 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 597.00 | 33 337.00 | | 44 597.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 1 826.00 | | 1 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 813.00 | 108 848.00 | | 74 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 234.00 | 186 592.00 | | 237 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 813.00 | 108 849.00 | | 74 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 845.00 | |
FG Production vendue services | | | 624 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 685 205.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 600.00 | 504 781.00 | | 713 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 923.00 | 478 520.00 | | 628 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 677.00 | 26 261.00 | | 84 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 900.00 | | 16 900.00 | 19 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 900.00 | | 16 900.00 | 19 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 900.00 | | 16 900.00 | 19 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
UX Autres créances clients | 54 331.00 | | | 54 331.00 |
VB T. V. A. | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 510.00 | 68 510.00 | 10.00 | 68 510.00 |
VW T.V.A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 814.00 | 74 814.00 | | 74 814.00 |