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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 4 550.00 | 25 450.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | 4 550.00 | 25 450.00 | 30 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 982.00 | 3 000.00 | 71 982.00 | 74 982.00 |
BZ Autres créances | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
CF Disponibilités | 66 493.00 | | 66 493.00 | 66 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 957.00 | 3 000.00 | 163 957.00 | 166 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 957.00 | 7 550.00 | 189 407.00 | 196 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 607.00 | 3 121.00 | | 4 607.00 |
DG Autres réserves | 87 554.00 | 59 300.00 | | 87 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 218.00 | 29 738.00 | | -64 218.00 |
DL TOTAL (I) | 127 941.00 | 192 159.00 | | 127 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 864.00 | 22 745.00 | | 15 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 799.00 | 29 217.00 | | 20 799.00 |
EA Autres dettes | | 1 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 466.00 | 53 045.00 | | 61 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 407.00 | 245 205.00 | | 189 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 655.00 | 53 045.00 | | 47 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 950.00 | |
FD Production vendue biens | | | 249 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 550.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 71.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 005.00 | 4 762.00 | | -2 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 060.00 | 427 813.00 | | 281 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 278.00 | 398 075.00 | | 345 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 218.00 | 29 738.00 | | -64 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 550.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 550.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
UX Autres créances clients | 74 983.00 | | | 74 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 802.00 | 10 992.00 | 13 810.00 | 24 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57.00 | | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 177.00 | 95 177.00 | | 95 177.00 |
VW T.V.A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 466.00 | 47 656.00 | 13 810.00 | 61 466.00 |