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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724.00 | 491.00 | 233.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 127 176.00 | 600 491.00 | 3 526 686.00 | 4 127 176.00 |
CF Disponibilités | 45 998.00 | 45 998.00 | | 45 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 797.00 | | 484 797.00 | 484 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 875.00 | 600 491.00 | 4 032 384.00 | 4 632 875.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 367.00 | 502.00 | | 20 367.00 |
DG Autres réserves | 386 959.00 | 9 525.00 | | 386 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 888.00 | 397 299.00 | | 394 888.00 |
DK Provisions réglementées | 15 712.00 | 8 402.00 | | 15 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 926.00 | 1 315 729.00 | | 1 717 926.00 |
DP Provisions pour risques | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 510 069.00 | 527 945.00 | | 510 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 916.00 | 1 393 406.00 | | 1 172 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 220.00 | 348 676.00 | | 386 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 159.00 | 27 621.00 | | 30 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 677.00 | 381 528.00 | | 190 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 280.00 | 2 684 233.00 | | 2 293 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 032 384.00 | 3 999 962.00 | | 4 032 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 870.00 | 1 006 921.00 | | 850 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 467.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151.00 | 226.00 | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | 226.00 | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 505.00 | 7 460.00 | | 7 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 354.00 | -7 234.00 | | -7 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 296.00 | -35 069.00 | | -23 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 872.00 | 650 648.00 | | 653 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 985.00 | 253 349.00 | | 258 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 888.00 | 397 299.00 | | 394 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 127 176.00 | | | 4 127 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 126 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 127 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 126 452.00 | | | 4 126 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249.00 | 241.00 | 491.00 | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249.00 | 241.00 | 491.00 | 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 402.00 | 7 460.00 | 151.00 | 8 402.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 178.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 402.00 | 28 638.00 | 151.00 | 608 402.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 178.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 460.00 | 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 510 069.00 | 10 069.00 | 500 000.00 | 510 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 677.00 | 190 677.00 | | 190 677.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 916.00 | 230 506.00 | 942 410.00 | 1 172 916.00 |
VI Groupe et associés | 386 220.00 | 386 220.00 | | 386 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 166.00 | | | 219 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 437 884.00 | | | 437 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 799.00 | 438 799.00 | | 438 799.00 |
VW T.V.A. | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 280.00 | 850 870.00 | 1 442 410.00 | 2 293 280.00 |