| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 127 176.00 | 724.00 | 4 126 452.00 | 4 127 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 303 915.00 | | 303 915.00 | 303 915.00 |
CF Disponibilités | 83 058.00 | | 83 058.00 | 83 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 974.00 | | 386 974.00 | 386 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 524 601.00 | 724.00 | 4 523 877.00 | 4 524 601.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 126 452.00 | | 4 126 452.00 | 4 126 452.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 557.00 | 40 111.00 | | 60 557.00 |
DG Autres réserves | 1 150 577.00 | 762 102.00 | | 1 150 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 464.00 | 408 920.00 | | 1 002 464.00 |
DK Provisions réglementées | 30 618.00 | 23 158.00 | | 30 618.00 |
DL TOTAL (I) | 3 144 217.00 | 2 134 292.00 | | 3 144 217.00 |
DP Provisions pour risques | 41 178.00 | 31 178.00 | | 41 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 178.00 | 31 178.00 | | 41 178.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 055.00 | 515 069.00 | | 400 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 221.00 | 953 784.00 | | 718 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 217.00 | 310 683.00 | | 203 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 4 320.00 | | 3 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 839.00 | 25 870.00 | | 13 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 482.00 | 1 809 726.00 | | 1 338 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 523 877.00 | 3 975 196.00 | | 4 523 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 578.00 | 595 693.00 | | 457 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 869.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 225.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 989 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 460.00 | 10 595.00 | | 7 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 460.00 | -10 581.00 | | -7 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 271.00 | -32 359.00 | | -16 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 581.00 | 643 596.00 | | 1 243 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 116.00 | 234 676.00 | | 241 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 464.00 | 408 920.00 | | 1 002 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 127 176.00 | | | 4 127 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 126 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 127 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 126 452.00 | | | 4 126 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724.00 | | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 158.00 | 7 460.00 | | 23 158.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 178.00 | 10 000.00 | | 31 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654 336.00 | 17 460.00 | 600 000.00 | 654 336.00 |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | 600 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 055.00 | 55.00 | 400 000.00 | 400 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 221.00 | 237 317.00 | 480 904.00 | 718 221.00 |
VI Groupe et associés | 203 217.00 | 203 217.00 | | 203 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 378.00 | | | 328 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302 891.00 | 302 891.00 | | 302 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 915.00 | 303 915.00 | | 303 915.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 482.00 | 457 578.00 | 880 904.00 | 1 338 482.00 |