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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AP Constructions | 47 837.00 | 1 145.00 | 46 692.00 | 47 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532.00 | 98.00 | 1 433.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 669.00 | 1 243.00 | 91 426.00 | 92 669.00 |
BZ Autres créances | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CF Disponibilités | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 137.00 | 1 243.00 | 96 893.00 | 98 137.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
DL TOTAL (I) | 44 932.00 | | | 44 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 311.00 | | | 49 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 961.00 | | | 51 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 893.00 | | | 96 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 000.00 | | 53 669.00 | 39 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 243.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 311.00 | 3 048.00 | 12 457.00 | 49 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741.00 | | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 961.00 | 5 279.00 | 12 877.00 | 51 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155.00 | | | 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 665.00 | | | 665.00 |
ST Autres comptes | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252.00 | | | 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155.00 | | | 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |