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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AP Constructions | 47 837.00 | 12 147.00 | 35 690.00 | 47 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 584.00 | 2 120.00 | 464.00 | 2 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 757.00 | 14 267.00 | 79 490.00 | 93 757.00 |
CF Disponibilités | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 066.00 | 14 267.00 | 101 798.00 | 116 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
DL TOTAL (I) | 63 611.00 | | | 63 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 991.00 | | | 36 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 186.00 | | | 38 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 798.00 | | | 101 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 846.00 | | | 93 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 88.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 39 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88.00 | 93 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 722.00 | | | 54 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 124.00 | | | 39 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 974.00 | 3 293.00 | | 10 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 974.00 | 3 293.00 | | 10 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 991.00 | 3 186.00 | 13 254.00 | 36 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 186.00 | 4 381.00 | 13 254.00 | 38 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 383.00 | | | 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 803.00 | | | 803.00 |
ST Autres comptes | 813.00 | | | 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |