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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724.00 | 126.00 | 598.00 | 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 086.00 | 464.00 | 9 622.00 | 10 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 658 131.00 | | 658 131.00 | 658 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 225.00 | 590.00 | 673 634.00 | 674 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
BZ Autres créances | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CF Disponibilités | 33 341.00 | | 33 341.00 | 33 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 321.00 | | 57 321.00 | 57 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 545.00 | 590.00 | 730 955.00 | 731 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 42 579.00 | | | 42 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 646 380.00 | | | 646 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 392 079.00 | | | 392 079.00 |
252 Charges sociales | 109 959.00 | | | 109 959.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 832.00 | | | 525 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
280 Produits financiers | 62 442.00 | | | 62 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 669.00 | | | 63 669.00 |
DA Capital social ou individuel | 558 500.00 | | | 558 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 669.00 | | | 63 669.00 |
DL TOTAL (I) | 622 169.00 | | | 622 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 493.00 | | | 70 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 766.00 | | | 108 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 955.00 | | | 730 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 674 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 810.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 663 414.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 590.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 491.00 | 70 491.00 | | 70 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 230.00 | | | 80 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 263.00 | 23 980.00 | 5 284.00 | 29 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 786.00 | 108 786.00 | | 108 786.00 |