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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724.00 | 271.00 | 453.00 | 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 778.00 | 1 800.00 | 10 977.00 | 12 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 658 131.00 | | 658 131.00 | 658 131.00 |
BF Prêts | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 992.00 | 2 072.00 | 677 920.00 | 679 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 053.00 | | 74 053.00 | 74 053.00 |
BZ Autres créances | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
CF Disponibilités | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 241.00 | | 103 241.00 | 103 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 232.00 | 2 072.00 | 781 161.00 | 783 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 500.00 | 558 500.00 | | 558 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
DG Autres réserves | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 827.00 | 63 669.00 | | 49 827.00 |
DL TOTAL (I) | 616 996.00 | 622 169.00 | | 616 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 565.00 | 70 493.00 | | 57 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 24.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 908.00 | 3 854.00 | | 6 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 624.00 | 34 416.00 | | 99 624.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 165.00 | 108 786.00 | | 164 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 161.00 | 730 955.00 | | 781 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 574 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 574 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 134.00 | 1 137.00 | | -2 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 010.00 | 708 837.00 | | 671 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 182.00 | 645 168.00 | | 621 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 827.00 | 63 669.00 | | 49 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 225.00 | | 8 443.00 | 674 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 676.00 | 666 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 676.00 | 679 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 810.00 | | 2 692.00 | 10 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 414.00 | | 5 752.00 | 663 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590.00 | 1 481.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590.00 | 1 481.00 | | 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
UP Prêts | 3 024.00 | 2 856.00 | | 3 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 565.00 | 13 179.00 | 44 386.00 | 57 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 549.00 | 79 549.00 | | 79 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 965.00 | 96 462.00 | 5 503.00 | 101 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 165.00 | 119 779.00 | 44 386.00 | 164 165.00 |