| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 669.00 | 332.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 672.00 | 19 665.00 | 17 007.00 | 36 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 272.00 | 21 334.00 | 132 938.00 | 154 272.00 |
BZ Autres créances | 37 909.00 | | 37 909.00 | 37 909.00 |
CF Disponibilités | 114 155.00 | | 114 155.00 | 114 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 169.00 | | 156 169.00 | 156 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 441.00 | 21 334.00 | 289 107.00 | 310 441.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DG Autres réserves | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 776.00 | 20 336.00 | | 79 776.00 |
DL TOTAL (I) | 191 112.00 | 111 336.00 | | 191 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 004.00 | 22 268.00 | | 14 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 626.00 | 95 261.00 | | 39 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 011.00 | 8 229.00 | | 11 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 355.00 | 20 852.00 | | 33 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 995.00 | 146 611.00 | | 97 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 107.00 | 257 947.00 | | 289 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 252.00 | | 543 252.00 | 543 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 252.00 | | 543 252.00 | 543 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 307.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 254.00 | 5 198.00 | | 30 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 684.00 | 215 484.00 | | 543 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 908.00 | 195 148.00 | | 463 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 776.00 | 20 336.00 | | 79 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 272.00 | | | 154 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 027.00 | 14 307.00 | | 7 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 027.00 | 14 307.00 | | 7 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 004.00 | 8 367.00 | 5 637.00 | 14 004.00 |
VI Groupe et associés | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 013.00 | 42 013.00 | | 42 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 995.00 | 92 358.00 | 5 637.00 | 97 995.00 |