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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 672.00 | 31 672.00 | 5 000.00 | 36 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 122.00 | 33 672.00 | 95 450.00 | 129 122.00 |
BZ Autres créances | 41 966.00 | | 41 966.00 | 41 966.00 |
CF Disponibilités | 125 580.00 | | 125 580.00 | 125 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 056.00 | | 175 056.00 | 175 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 178.00 | 33 672.00 | 270 506.00 | 304 178.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 006.00 | 1 017.00 | | 5 006.00 |
DG Autres réserves | 65 106.00 | 19 319.00 | | 65 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 729.00 | 79 776.00 | | 82 729.00 |
DL TOTAL (I) | 243 841.00 | 191 112.00 | | 243 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 004.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 374.00 | 39 626.00 | | 10 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 472.00 | 11 011.00 | | 3 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 819.00 | 33 355.00 | | 12 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 665.00 | 97 995.00 | | 26 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 506.00 | 289 107.00 | | 270 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 998.00 | | 508 998.00 | 508 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 998.00 | | 508 998.00 | 508 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 338.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 670.00 | 105.00 | | 27 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 984.00 | 105.00 | | 27 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 834.00 | 105.00 | | 2 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 430.00 | 30 254.00 | | 29 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 072.00 | 543 684.00 | | 538 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 343.00 | 463 908.00 | | 455 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 729.00 | 79 776.00 | | 82 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 264.00 | 4 035.00 | | 4 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 272.00 | | | 154 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 150.00 | 129 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 334.00 | 12 338.00 | | 21 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 334.00 | 12 338.00 | | 21 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 894.00 | | | 39 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 475.00 | 49 475.00 | | 49 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |