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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 591.00 | 1 897.00 | 6 694.00 | 8 591.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 003.00 | 1 955.00 | 7 047.00 | 9 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 594.00 | 3 853.00 | 38 741.00 | 42 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
060 Stock marchandises | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
072 Créances – Autres | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
084 Disponibilités | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
110 Total général Actif | 59 813.00 | 3 853.00 | 55 960.00 | 59 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 252.00 | | | 50 252.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 622.00 | | | 52 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -907.00 | | | -907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 118.00 | | | -3 118.00 |
242 Autres charges externes. | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 914.00 | | | 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
252 Charges sociales | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
262 Autres charges | 170.00 | | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 991.00 | | | 48 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
294 Charges financières | 636.00 | | | 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 312.00 | | | 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 786.00 | | | 42 786.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 192.00 | | | 192.00 |