| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 591.00 | 7 052.00 | 1 539.00 | 8 591.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 835.00 | 6 586.00 | 2 249.00 | 8 835.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 476.00 | 13 638.00 | 28 838.00 | 42 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
060 Stock marchandises | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
072 Créances – Autres | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
084 Disponibilités | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
110 Total général Actif | 50 535.00 | 13 638.00 | 36 897.00 | 50 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 540.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
230 Autres produits | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 848.00 | | | 43 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21.00 | | | -21.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -105.00 | | | -105.00 |
242 Autres charges externes. | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 947.00 | | | 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
252 Charges sociales | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
262 Autres charges | 196.00 | | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
294 Charges financières | 418.00 | | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 473.00 | | | 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 644.00 | | | 42 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 540.00 | | | 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 708.00 | | | 708.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |