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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 433.00 | 5 031.00 | 10 403.00 | 15 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 452.00 | 32 993.00 | 240 459.00 | 273 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 503.00 | 43 141.00 | 255 362.00 | 298 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
BZ Autres créances | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
CF Disponibilités | 207 162.00 | | 207 162.00 | 207 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 807.00 | | 272 807.00 | 272 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 309.00 | 43 141.00 | 528 169.00 | 571 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 274.00 | | | 79 274.00 |
DL TOTAL (I) | 129 274.00 | | | 129 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 525.00 | | | 278 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 021.00 | | | 61 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 275.00 | | | 42 275.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 894.00 | | | 398 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 169.00 | | | 528 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 478.00 | | 444 478.00 | 444 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 478.00 | | 444 478.00 | 444 478.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 141.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 990.00 | | | 447 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 716.00 | | | 368 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 274.00 | | | 79 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 298 503.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 141.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 525.00 | 32 221.00 | 134 056.00 | 278 525.00 |
VI Groupe et associés | 61 021.00 | 61 021.00 | | 61 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 704.00 | 38 204.00 | 4 500.00 | 42 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 894.00 | 152 590.00 | 134 056.00 | 398 894.00 |