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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 632.00 | 23 568.00 | 7 064.00 | 30 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 659.00 | 194 536.00 | 146 123.00 | 340 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 477.00 | 237 790.00 | 307 687.00 | 545 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 782.00 | | 24 782.00 | 24 782.00 |
BZ Autres créances | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CF Disponibilités | 532 912.00 | | 532 912.00 | 532 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 229.00 | | 581 229.00 | 581 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 705.00 | 237 790.00 | 888 915.00 | 1 126 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 453 039.00 | 384 824.00 | | 453 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 266.00 | 68 214.00 | | 140 266.00 |
DL TOTAL (I) | 648 305.00 | 508 039.00 | | 648 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 486.00 | 164 790.00 | | 130 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 545.00 | 2 532.00 | | 17 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 625.00 | 13 720.00 | | 23 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 955.00 | 19 333.00 | | 68 955.00 |
EA Autres dettes | | 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 611.00 | 200 929.00 | | 240 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 915.00 | 708 968.00 | | 888 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 687.00 | | 864 687.00 | 864 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 687.00 | | 864 687.00 | 864 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 921.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676.00 | 332.00 | | 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676.00 | 332.00 | | 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 647.00 | 1 095.00 | | 4 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 062.00 | 1 095.00 | | 5 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 385.00 | -763.00 | | -4 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 908.00 | 14 619.00 | | 46 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 284.00 | 563 738.00 | | 866 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 017.00 | 495 524.00 | | 726 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 266.00 | 68 214.00 | | 140 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 225.00 | | 168 589.00 | 383 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 337.00 | 545 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 337.00 | 371 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 039.00 | | 18 589.00 | 359 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 150 000.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 791.00 | 42 336.00 | 6 337.00 | 201 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 664.00 | 4 022.00 | | 15 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 127.00 | 38 314.00 | 6 337.00 | 186 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 486.00 | 34 846.00 | 95 640.00 | 130 486.00 |
VI Groupe et associés | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 966.00 | 28 466.00 | 4 500.00 | 32 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 611.00 | 144 971.00 | 95 640.00 | 240 611.00 |