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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 931.00 | 10 187.00 | 1 743.00 | 11 931.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 143.00 | 146 212.00 | 20 931.00 | 167 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 237.00 | 143 414.00 | 98 822.00 | 242 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BF Prêts | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 569.00 | 299 814.00 | 306 754.00 | 606 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 410.00 | | 52 410.00 | 52 410.00 |
BT Marchandises | 158 286.00 | | 158 286.00 | 158 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 699.00 | 21 629.00 | 696 070.00 | 717 699.00 |
BZ Autres créances | 92 072.00 | | 92 072.00 | 92 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 204 425.00 | | 204 425.00 | 204 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 972.00 | 21 629.00 | 1 229 343.00 | 1 250 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 541.00 | 321 443.00 | 1 536 098.00 | 1 857 541.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 050.00 | 135 050.00 | | 135 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
DG Autres réserves | 262 812.00 | 248 391.00 | | 262 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 300.00 | 214 421.00 | | 121 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 078.00 | 7 089.00 | | 5 078.00 |
DL TOTAL (I) | 537 746.00 | 618 457.00 | | 537 746.00 |
DP Provisions pour risques | 32 575.00 | 18 424.00 | | 32 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 418.00 | 72 854.00 | | 65 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 993.00 | 91 278.00 | | 97 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 473.00 | 60 237.00 | | 194 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 402.00 | 57 402.00 | | 102 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 874.00 | 376 358.00 | | 322 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 885.00 | 252 770.00 | | 256 885.00 |
EA Autres dettes | 3 013.00 | 3 824.00 | | 3 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 709.00 | 41 191.00 | | 20 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 358.00 | 791 783.00 | | 900 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 098.00 | 1 501 518.00 | | 1 536 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 021.00 | | 917 021.00 | 917 021.00 |
FG Production vendue services | 2 701 784.00 | | 2 701 784.00 | 2 701 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 618 806.00 | | 3 618 806.00 | 3 618 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 686 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 501 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 624.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 760.00 | 22 510.00 | | 40 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 081.00 | 57 026.00 | | 6 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 841.00 | 81 160.00 | | 46 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 533.00 | 3 755.00 | | 16 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 232.00 | 7 450.00 | | 20 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 782.00 | 11 205.00 | | 36 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 059.00 | 69 954.00 | | 10 059.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 441.00 | 32 051.00 | | 21 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 146.00 | 72 784.00 | | 51 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 733 439.00 | 3 497 504.00 | | 3 733 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612 139.00 | 3 283 082.00 | | 3 612 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 300.00 | 214 421.00 | | 121 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 864.00 | 19 478.00 | | 38 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 174.00 | | 75 573.00 | 560 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 17 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 178.00 | 606 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 578.00 | 409 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 625.00 | | | 179 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 366.00 | | 72 593.00 | 364 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 183.00 | | 2 980.00 | 16 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 929.00 | 37 930.00 | 11 045.00 | 272 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 314.00 | 874.00 | | 9 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 616.00 | 37 056.00 | 11 045.00 | 263 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 874.00 | 322 874.00 | | 322 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 339.00 | 74 339.00 | | 74 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
UP Prêts | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
UX Autres créances clients | 691 831.00 | | | 691 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
VB T. V. A. | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
VC Groupe et associés | 37 792.00 | | | 37 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 474.00 | 41 013.00 | 129 135.00 | 194 474.00 |
VI Groupe et associés | 102 402.00 | 102 402.00 | | 102 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 640.00 | | | 195 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 403.00 | | | 61 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 739.00 | 850 739.00 | | 850 739.00 |
VW T.V.A. | 123 395.00 | 123 395.00 | | 123 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 358.00 | 746 897.00 | 129 135.00 | 900 358.00 |