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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 170.00 | 6 659.00 | 4 510.00 | 11 170.00 |
AH Fonds commercial | 55 857.00 | | 55 857.00 | 55 857.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 428.00 | 148 838.00 | 23 589.00 | 172 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 532.00 | 179 313.00 | 123 219.00 | 302 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 309.00 | 334 812.00 | 241 497.00 | 576 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 770.00 | | 92 770.00 | 92 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 259.00 | 1 967.00 | 322 292.00 | 324 259.00 |
BZ Autres créances | 334 047.00 | | 334 047.00 | 334 047.00 |
CF Disponibilités | 439 155.00 | | 439 155.00 | 439 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 990.00 | 1 967.00 | 1 193 023.00 | 1 194 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 299.00 | 336 779.00 | 1 434 520.00 | 1 771 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 050.00 | 135 050.00 | | 135 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
DG Autres réserves | 134 723.00 | 94 603.00 | | 134 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 202.00 | 40 120.00 | | 221 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 869.00 | 1 924.00 | | 869.00 |
DL TOTAL (I) | 505 350.00 | 285 203.00 | | 505 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 080.00 | 32 304.00 | | 33 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 080.00 | 32 304.00 | | 33 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 344.00 | 394 705.00 | | 358 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 532.00 | 55 601.00 | | 154 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 409.00 | 297 620.00 | | 278 409.00 |
EA Autres dettes | 77 858.00 | 85 330.00 | | 77 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 944.00 | 36 747.00 | | 26 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 089.00 | 870 004.00 | | 896 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 520.00 | 1 187 512.00 | | 1 434 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 767 249.00 | | 2 767 249.00 | 2 767 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 767 249.00 | | 2 767 249.00 | 2 767 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 776.00 | |
GE Autres charges | | | 4 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 355.00 | 24 982.00 | | 1 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 436.00 | 24 982.00 | | 7 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 569.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 20 037.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 21 606.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 066.00 | 3 376.00 | | 7 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 221.00 | 18 968.00 | | 74 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 209.00 | 2 290 298.00 | | 2 938 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 006.00 | 2 250 177.00 | | 2 717 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 202.00 | 40 120.00 | | 221 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 478.00 | 89 630.00 | | 487 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 15 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 576 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 561.00 | 4 666.00 | | 81 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 495.00 | 84 464.00 | | 390 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 421.00 | 500.00 | | 15 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 066.00 | 40 745.00 | | 294 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 504.00 | 155.00 | | 6 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 562.00 | 40 589.00 | | 287 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 532.00 | 154 532.00 | | 154 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 066.00 | 119 066.00 | | 119 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 963.00 | 55 963.00 | | 55 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 858.00 | 77 858.00 | | 77 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
UX Autres créances clients | 321 899.00 | 321 899.00 | | 321 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 344.00 | 138 095.00 | 220 248.00 | 358 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 111.00 | | | 79 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 144.00 | 172 144.00 | | 172 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 557.00 | 677 557.00 | | 677 557.00 |
VW T.V.A. | 67 863.00 | 67 863.00 | | 67 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 089.00 | 675 840.00 | 220 248.00 | 896 089.00 |