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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 305.00 | 99 843.00 | 8 462.00 | 108 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 540.00 | 551 483.00 | 122 057.00 | 673 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 802.00 | 651 326.00 | 140 476.00 | 791 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 269 297.00 | | 269 297.00 | 269 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 569.00 | | 446 569.00 | 446 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 370.00 | 651 326.00 | 587 045.00 | 1 238 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
230 Autres produits | 586.00 | 160.00 | | 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 277 047.00 | 1 249 294.00 | | 1 277 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 221.00 | 132 239.00 | | 154 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -383.00 | -319.00 | | -383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 43 507.00 | 46 539.00 | | 43 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 644 413.00 | 663 597.00 | | 644 413.00 |
252 Charges sociales | 150 041.00 | 165 365.00 | | 150 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 271.00 | 34 135.00 | | 64 271.00 |
294 Charges financières | 1 447.00 | 1 638.00 | | 1 447.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 304.00 | 2 849.00 | | 9 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 520.00 | 29 648.00 | | 53 520.00 |
DA Capital social ou individuel | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DH Report à nouveau | 227 181.00 | 197 533.00 | | 227 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 520.00 | 29 648.00 | | 53 520.00 |
DL TOTAL (I) | 293 111.00 | 239 591.00 | | 293 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 358.00 | 65 357.00 | | 48 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 481.00 | 42 905.00 | | 65 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 165.00 | 68 206.00 | | 67 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 463.00 | 32 385.00 | | 18 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 468.00 | 101 242.00 | | 94 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 934.00 | 310 095.00 | | 293 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 045.00 | 549 686.00 | | 587 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 079.00 | | | 747 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 322.00 | | | 737 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 399.00 | 30 927.00 | | 620 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 399.00 | 30 927.00 | | 620 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 481.00 | 65 481.00 | | 65 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 358.00 | 8 318.00 | 34 194.00 | 48 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 293.00 | 20 093.00 | 200.00 | 20 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 769.00 | 186 729.00 | 34 194.00 | 226 769.00 |