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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 345.00 | 103 773.00 | 8 572.00 | 112 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 098.00 | 581 539.00 | 174 559.00 | 756 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 450.00 | 685 313.00 | 193 137.00 | 878 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
BZ Autres créances | 27 358.00 | | 27 358.00 | 27 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 335 238.00 | | 335 238.00 | 335 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 523.00 | | 23 523.00 | 23 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 882.00 | | 543 882.00 | 543 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 332.00 | 685 313.00 | 737 020.00 | 1 422 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DH Report à nouveau | 280 701.00 | 227 181.00 | | 280 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 125.00 | 53 520.00 | | 59 125.00 |
DL TOTAL (I) | 352 236.00 | 293 111.00 | | 352 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 764.00 | 48 358.00 | | 145 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 843.00 | 65 481.00 | | 54 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 721.00 | 67 165.00 | | 63 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 143.00 | 18 463.00 | | 12 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 313.00 | 94 468.00 | | 108 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 784.00 | 293 934.00 | | 384 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 020.00 | 587 045.00 | | 737 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 802.00 | | | 791 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 845.00 | | | 781 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 326.00 | 33 987.00 | | 651 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 326.00 | 33 987.00 | | 651 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 764.00 | 27 122.00 | 106 089.00 | 145 764.00 |
VI Groupe et associés | 54 843.00 | 54 843.00 | | 54 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 855.00 | | | 113 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
VP Divers | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 313.00 | 108 313.00 | | 108 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 131.00 | 50 881.00 | 250.00 | 51 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 063.00 | 202 421.00 | 106 089.00 | 321 063.00 |