| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 421 206 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 55 321 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 566.00 | 39 051.00 | 15 514.00 | 54 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 193 045 000.00 | |
AN Terrains | 6 609 971.00 | | 6 609 971.00 | 6 609 971.00 |
AP Constructions | 15 661 732.00 | 6 897 027.00 | 8 764 705.00 | 15 661 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 834.00 | 42 653.00 | 22 181.00 | 64 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 325 913.00 | | 6 325 913.00 | 6 325 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 032 369.00 | | 4 032 369.00 | 4 032 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 980 000.00 | | 2 980 000.00 | 2 980 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 109 409.00 | 6 978 732.00 | 152 130 677.00 | 159 109 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 251 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2 548 000.00 | |
BT Marchandises | | | 326 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 480.00 | | 1 246 480.00 | 1 246 480.00 |
BZ Autres créances | 3 722 950.00 | | 3 722 950.00 | 3 722 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 434 333.00 | | 69 434 333.00 | 69 434 333.00 |
CF Disponibilités | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 769.00 | | 72 769.00 | 72 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 486 435.00 | | 74 486 435.00 | 74 486 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 595 844.00 | 6 978 732.00 | 226 617 112.00 | 233 595 844.00 |
CU Autres participations | 123 377 361.00 | | 123 377 361.00 | 123 377 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 829 024.00 | 2 829 024.00 | | 2 829 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 938 612.00 | 13 938 612.00 | | 13 938 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 902.00 | 282 597.00 | | 282 902.00 |
DG Autres réserves | 175 464 441.00 | 168 464 441.00 | | 175 464 441.00 |
DH Report à nouveau | 4 123 052.00 | 3 616 273.00 | | 4 123 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 885 478.00 | 26 602 995.00 | | 26 885 478.00 |
DK Provisions réglementées | 296 043.00 | 279 681.00 | | 296 043.00 |
DL TOTAL (I) | 223 819 553.00 | 216 013 625.00 | | 223 819 553.00 |
DP Provisions pour risques | 84 728.00 | 69 987.00 | | 84 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 066 000.00 | | | 4 066 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 728.00 | 69 987.00 | | 84 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 276.00 | | | 454 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 568 000.00 | | | 7 568 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 871.00 | 378 725.00 | | 1 489 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 965.00 | 206 426.00 | | 408 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 335 000.00 | | | 9 335 000.00 |
EA Autres dettes | 346 422.00 | 352 186.00 | | 346 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 195 000.00 | | | 184 195 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 830.00 | 937 339.00 | | 2 712 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 617 112.00 | 217 020 951.00 | | 226 617 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 830.00 | 937 339.00 | | 2 712 830.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 49 648 000.00 | | | 49 648 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 129 029 000.00 | | | 129 029 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 129 029 000.00 | | | 129 029 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 49 866 000.00 | | | 49 866 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 108.00 | 277 811.00 | 1 119 920.00 | 842 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 108.00 | 277 811.00 | 1 119 920.00 | 842 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 040 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 185 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 367.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -40 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 366 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -720 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 055 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 365 185.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 420 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 414 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 693 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | 17 683.00 | | 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 681.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 180.00 | 96 203.00 | | 2 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 610.00 | 162 568.00 | | 2 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 383.00 | 35 157.00 | | 14 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 487.00 | 39 036.00 | | 2 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 284.00 | 112 387.00 | | 33 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 155.00 | 186 581.00 | | 50 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 544.00 | -24 013.00 | | -47 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 760 442.00 | 2 366 125.00 | | 1 760 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 584 181.00 | 31 128 820.00 | | 31 584 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 698 703.00 | 4 525 824.00 | | 4 698 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 885 478.00 | 26 602 995.00 | | 26 885 478.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 69 382 000.00 | | | 69 382 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 3 732 000.00 | | | 3 732 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 63 139 000.00 | 60 372 000.00 | | 63 139 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 13 491 000.00 | | | 13 491 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 49 648 000.00 | | | 49 648 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 055 611.00 | | 15 090 212.00 | 146 055 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 552 019.00 | 130 392 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 479 640.00 | 1 556 774.00 | 159 109 409.00 | 479 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 479 640.00 | 4 755.00 | 28 662 451.00 | 479 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 566.00 | | | 54 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 240 120.00 | | 5 906 726.00 | 23 240 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 760 924.00 | | 9 183 485.00 | 122 760 924.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 479 640.00 | | | 479 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 676 633.00 | 304 367.00 | 2 268.00 | 6 676 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 381.00 | 3 670.00 | | 35 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 641 251.00 | 300 696.00 | 2 268.00 | 6 641 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 279 681.00 | 18 543.00 | 2 180.00 | 279 681.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 987.00 | 14 741.00 | | 69 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 668.00 | 33 284.00 | 2 180.00 | 349 668.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 284.00 | 2 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454 276.00 | 454 276.00 | | 454 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 871.00 | 1 489 871.00 | | 1 489 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 249.00 | 68 249.00 | | 68 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 355.00 | 123 355.00 | | 123 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 422.00 | 346 422.00 | | 346 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 032 369.00 | | | 4 032 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 480.00 | | | 1 246 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VB T. V. A. | 466 477.00 | | | 466 477.00 |
VC Groupe et associés | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 621 058.00 | | | 621 058.00 |
VP Divers | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 627 912.00 | | | 2 627 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 769.00 | | | 72 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 077 230.00 | 5 042 201.00 | 4 035 029.00 | 9 077 230.00 |
VW T.V.A. | 207 752.00 | 207 752.00 | | 207 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 830.00 | 2 712 830.00 | | 2 712 830.00 |