| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 566.00 | 42 722.00 | 11 844.00 | 54 566.00 |
AN Terrains | 6 609 971.00 | | 6 609 971.00 | 6 609 971.00 |
AP Constructions | 23 890 400.00 | 7 710 653.00 | 16 179 747.00 | 23 890 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 834.00 | 43 752.00 | 21 082.00 | 64 834.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 705 369.00 | | 3 705 369.00 | 3 705 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 661 500.00 | | 3 661 500.00 | 3 661 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 366 664.00 | 7 797 127.00 | 153 569 536.00 | 161 366 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 757.00 | | 1 623 757.00 | 1 623 757.00 |
BZ Autres créances | 43 415 334.00 | | 43 415 334.00 | 43 415 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 365 337.00 | | 38 365 337.00 | 38 365 337.00 |
CF Disponibilités | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 808.00 | | 65 808.00 | 65 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 501 696.00 | | 83 501 696.00 | 83 501 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 868 360.00 | 7 797 127.00 | 237 071 233.00 | 244 868 360.00 |
CU Autres participations | 123 377 361.00 | | 123 377 361.00 | 123 377 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 829 024.00 | 2 829 024.00 | | 2 829 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 938 612.00 | 13 938 612.00 | | 13 938 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 902.00 | 282 902.00 | | 282 902.00 |
DG Autres réserves | 181 464 441.00 | 175 464 441.00 | | 181 464 441.00 |
DH Report à nouveau | 4 498 106.00 | 4 123 052.00 | | 4 498 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 168 559.00 | 26 885 478.00 | | 32 168 559.00 |
DK Provisions réglementées | 313 959.00 | 296 043.00 | | 313 959.00 |
DL TOTAL (I) | 235 495 604.00 | 223 819 553.00 | | 235 495 604.00 |
DP Provisions pour risques | 74 033.00 | 84 728.00 | | 74 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 033.00 | 84 728.00 | | 74 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 136.00 | 13 294.00 | | 31 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 276.00 | 454 276.00 | | 454 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 825.00 | 1 489 871.00 | | 151 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 458.00 | 408 965.00 | | 517 458.00 |
EA Autres dettes | 346 898.00 | 346 422.00 | | 346 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 595.00 | 2 712 830.00 | | 1 501 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 071 233.00 | 226 617 112.00 | | 237 071 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 595.00 | 2 712 830.00 | | 1 501 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000 139.00 | 373 161.00 | 2 373 301.00 | 2 000 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 139.00 | 373 161.00 | 2 373 301.00 | 2 000 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 279 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818 395.00 | |
GE Autres charges | | | 33 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 849.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 529 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 435 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635 278.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 103 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 098 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 618 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 966 312.00 | 430.00 | | 1 966 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 818.00 | 2 180.00 | | 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 967 130.00 | 2 610.00 | | 1 967 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 14 383.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | 2 487.00 | | 43.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 252.00 | 33 284.00 | | 18 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 330.00 | 50 155.00 | | 18 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 948 800.00 | -47 544.00 | | 1 948 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 399 208.00 | 1 760 442.00 | | 1 399 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 263 687.00 | 31 584 181.00 | | 36 263 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 095 128.00 | 4 698 703.00 | | 4 095 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 168 559.00 | 26 885 478.00 | | 32 168 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 109 409.00 | | 10 880 122.00 | 159 109 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327 000.00 | 130 746 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 295 868.00 | 327 000.00 | 161 366 664.00 | 8 295 868.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 295 868.00 | | 30 565 206.00 | 8 295 868.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 566.00 | | | 54 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 662 451.00 | | 10 198 622.00 | 28 662 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 392 391.00 | | 681 500.00 | 130 392 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 978 732.00 | 818 395.00 | | 6 978 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 051.00 | 3 670.00 | | 39 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 939 680.00 | 814 725.00 | | 6 939 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 296 043.00 | 18 252.00 | 337.00 | 296 043.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 728.00 | | 10 695.00 | 84 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 771.00 | 18 252.00 | 11 032.00 | 380 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 214.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 252.00 | 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454 278.00 | 454 276.00 | | 454 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 825.00 | 151 825.00 | | 151 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 020.00 | 84 020.00 | | 84 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 334.00 | 139 334.00 | | 139 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 583.00 | 204 583.00 | | 204 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 898.00 | 346 898.00 | | 346 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 705 369.00 | | | 3 705 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 757.00 | | | 1 623 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VB T. V. A. | 144 266.00 | | | 144 266.00 |
VC Groupe et associés | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
VP Divers | 1 961 137.00 | | | 1 961 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 295 153.00 | | | 41 295 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 808.00 | | | 65 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 812 930.00 | 45 104 900.00 | 3 708 029.00 | 48 812 930.00 |
VW T.V.A. | 79 006.00 | 79 006.00 | | 79 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 595.00 | 1 501 595.00 | | 1 501 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |