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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
AN Terrains | 64 784.00 | | 64 784.00 | 64 784.00 |
AP Constructions | 259 709.00 | 157 295.00 | 102 413.00 | 259 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 259.00 | 211 318.00 | 180 940.00 | 392 259.00 |
BT Marchandises | 279 536.00 | 41 824.00 | 237 711.00 | 279 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 847.00 | 33 695.00 | 155 151.00 | 188 847.00 |
BZ Autres créances | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 53 572.00 | | 53 572.00 | 53 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 094.00 | 75 520.00 | 464 574.00 | 540 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 353.00 | 286 839.00 | 645 514.00 | 932 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 594.00 | | | 39 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 360.00 | | | 149 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 235.00 | | | 58 235.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 698.00 | | | 49 698.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
DH Report à nouveau | -204 600.00 | | | -204 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
DL TOTAL (I) | 106 437.00 | | | 106 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 218.00 | | | 142 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206.00 | | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 642.00 | | | 311 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 173.00 | | | 45 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 076.00 | | | 539 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 514.00 | | | 645 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 843.00 | | | 422 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 294.00 | | 12 412.00 | 381 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 448.00 | 392 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 448.00 | 372 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 635.00 | | | 373 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329.00 | | 12 412.00 | 1 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 694.00 | 18 072.00 | 1 448.00 | 194 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 364.00 | 18 072.00 | 1 448.00 | 188 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 924.00 | | 100.00 | 41 924.00 |
6T Sur comptes clients | 25 788.00 | 18 489.00 | 10 582.00 | 25 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 713.00 | 18 489.00 | 10 682.00 | 67 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 713.00 | 18 489.00 | 10 682.00 | 67 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 489.00 | 315.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 642.00 | 311 642.00 | | 311 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
UX Autres créances clients | 149 253.00 | | | 149 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 594.00 | | | 39 594.00 |
VB T. V. A. | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VC Groupe et associés | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 976.00 | 25 950.00 | 113 472.00 | 141 976.00 |
VI Groupe et associés | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 572.00 | | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 999.00 | 166 405.00 | 39 594.00 | 205 999.00 |
VW T.V.A. | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 869.00 | 422 843.00 | 113 472.00 | 538 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
ST Autres comptes | 95 965.00 | | | 95 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 737.00 | | | 243 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 402.00 | | | 206 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 099.00 | | | 116 099.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |