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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
AN Terrains | 64 785.00 | | 64 785.00 | 64 785.00 |
AP Constructions | 263 354.00 | 175 188.00 | 88 167.00 | 263 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 194.00 | 217 978.00 | 180 216.00 | 398 194.00 |
BT Marchandises | 322 225.00 | 95 392.00 | 226 833.00 | 322 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 255.00 | 52 707.00 | 164 548.00 | 217 255.00 |
BZ Autres créances | 48 221.00 | | 48 221.00 | 48 221.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 28 420.00 | | 28 420.00 | 28 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 639.00 | 148 098.00 | 472 541.00 | 620 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 833.00 | 366 076.00 | 652 757.00 | 1 018 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 473.00 | | | 60 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 304.00 | 149 360.00 | | 196 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 236.00 | 58 236.00 | | 58 236.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 379.00 | 49 699.00 | | 49 379.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
DH Report à nouveau | -179 071.00 | -204 600.00 | | -179 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 680.00 | 25 529.00 | | -210 680.00 |
DL TOTAL (I) | -57 618.00 | 106 438.00 | | -57 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 711.00 | 142 218.00 | | 104 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 643.00 | 36 718.00 | | 34 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 610.00 | 207.00 | | 2 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 286.00 | 311 642.00 | | 524 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 808.00 | 45 173.00 | | 43 808.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | | | 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 710 375.00 | 539 077.00 | | 710 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 757.00 | 645 515.00 | | 652 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 871.00 | 423 051.00 | | 634 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 790.00 | 242.00 | | 1 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 259.00 | | | 392 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 187.00 | | | 372 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 319.00 | 17 892.00 | 11 233.00 | 211 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 989.00 | 17 892.00 | 11 233.00 | 204 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 286.00 | 524 286.00 | | 524 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 217 255.00 | 156 782.00 | 60 473.00 | 217 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 921.00 | 27 416.00 | 75 504.00 | 102 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 077.00 | | | 41 077.00 |
VP Divers | 48 221.00 | 48 221.00 | | 48 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 808.00 | 43 808.00 | | 43 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 206.00 | 206 733.00 | 60 473.00 | 267 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 764.00 | 632 260.00 | 75 504.00 | 707 764.00 |