| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 724.00 | | 109 724.00 | 109 724.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 51 674.00 | 37 089.00 | 14 584.00 | 51 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 268.00 | 39 369.00 | 899.00 | 40 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 002.00 | 98 472.00 | 127 529.00 | 226 002.00 |
BT Marchandises | 355 868.00 | | 355 868.00 | 355 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
BZ Autres créances | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CF Disponibilités | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 385.00 | | 398 385.00 | 398 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 387.00 | 98 472.00 | 525 914.00 | 624 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 188.00 | 194 300.00 | | 180 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 738.00 | -14 111.00 | | 7 738.00 |
DL TOTAL (I) | 233 204.00 | 225 465.00 | | 233 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 351.00 | 31 353.00 | | 4 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 081.00 | 105 881.00 | | 115 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255.00 | 30.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 611.00 | 73 641.00 | | 89 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 668.00 | 103 822.00 | | 82 668.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | 2 937.00 | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 710.00 | 317 664.00 | | 292 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 914.00 | 543 130.00 | | 525 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 901.00 | 24 257.00 | | 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 387.00 | | | 227 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 385.00 | 226 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 385.00 | 109 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 110.00 | | | 111 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 481.00 | | | 115 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | | | 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 023.00 | 1 836.00 | 1 386.00 | 98 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 637.00 | 1 836.00 | | 96 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 611.00 | 89 611.00 | | 89 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 382.00 | 53 382.00 | | 53 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796.00 | | | 796.00 |
UX Autres créances clients | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VI Groupe et associés | 115 081.00 | 115 081.00 | | 115 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 606.00 | 28 810.00 | 796.00 | 29 606.00 |
VW T.V.A. | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 711.00 | 292 711.00 | | 292 711.00 |