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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 292.00 | 119 618.00 | 29 674.00 | 149 292.00 |
AH Fonds commercial | 1 351 336.00 | | 1 351 336.00 | 1 351 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 573.00 | 955 040.00 | 200 532.00 | 1 155 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 014.00 | 691 100.00 | 289 913.00 | 981 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 539.00 | | 35 539.00 | 35 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 673 946.00 | 1 765 760.00 | 1 908 186.00 | 3 673 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 420.00 | | 99 420.00 | 99 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 346.00 | | 326 346.00 | 326 346.00 |
BZ Autres créances | 58 395.00 | | 58 395.00 | 58 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 186.00 | | 402 186.00 | 402 186.00 |
CF Disponibilités | 1 181 275.00 | | 1 181 275.00 | 1 181 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 176.00 | | 75 176.00 | 75 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 800.00 | | 2 142 800.00 | 2 142 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 816 747.00 | 1 765 760.00 | 4 050 986.00 | 5 816 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 956 596.00 | | | 956 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 224.00 | | | 224.00 |
DG Autres réserves | 258 230.00 | | | 258 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 146.00 | | | 1 275 146.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 635.00 | | | 2 509 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 504.00 | | | 308 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 879.00 | | | 527 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 579.00 | | | 293 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 447.00 | | | 396 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 995.00 | | | 1 530 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 986.00 | | | 4 050 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 164.00 | | | 1 332 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 356.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 579.00 | 293 579.00 | | 293 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 290.00 | 110 290.00 | | 110 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 567.00 | 248 567.00 | | 248 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 539.00 | | | 35 539.00 |
UX Autres créances clients | 326 346.00 | | | 326 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VC Groupe et associés | 621.00 | | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 504.00 | 109 673.00 | 179 546.00 | 308 504.00 |
VI Groupe et associés | 527 880.00 | 527 880.00 | | 527 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 344.00 | | | 37 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 177.00 | | | 75 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 457.00 | 459 918.00 | 35 539.00 | 495 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 996.00 | 1 332 164.00 | 179 546.00 | 1 530 996.00 |