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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 026.00 | 114 654.00 | 7 372.00 | 122 026.00 |
AH Fonds commercial | 1 351 336.00 | | 1 351 336.00 | 1 351 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 400.00 | 944 817.00 | 137 583.00 | 1 082 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 073.00 | 750 654.00 | 232 419.00 | 983 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 613.00 | | 84 613.00 | 84 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 624 658.00 | 1 810 126.00 | 1 814 532.00 | 3 624 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 906.00 | | 99 906.00 | 99 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 280.00 | | 339 280.00 | 339 280.00 |
BZ Autres créances | 129 449.00 | | 129 449.00 | 129 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 193.00 | | 402 193.00 | 402 193.00 |
CF Disponibilités | 873 818.00 | | 873 818.00 | 873 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 328.00 | | 39 328.00 | 39 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 977.00 | | 1 883 977.00 | 1 883 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 508 635.00 | 1 810 126.00 | 3 698 509.00 | 5 508 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 956 596.00 | | | 956 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 224.00 | | | 224.00 |
DG Autres réserves | 433 376.00 | | | 433 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227 070.00 | | | 1 227 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 636 705.00 | | | 2 636 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 378.00 | | | 228 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 527.00 | | | 191 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 277.00 | | | 220 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 722.00 | | | 416 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 803.00 | | | 1 061 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 509.00 | | | 3 698 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 910.00 | | | 905 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 363 792.00 | | 7 363 792.00 | 7 363 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 363 792.00 | | 7 363 792.00 | 7 363 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 393 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 106 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 612 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 781 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 794 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 611.00 | | | 573 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 418 509.00 | | | 7 418 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 191 438.00 | | | 6 191 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 227 070.00 | | | 1 227 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 116 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 112.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 112.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 092.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 277.00 | 220 277.00 | | 220 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 578.00 | 115 578.00 | | 115 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 972.00 | 256 972.00 | | 256 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 614.00 | | | 84 614.00 |
UX Autres créances clients | 339 281.00 | | | 339 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 378.00 | 72 486.00 | 148 674.00 | 228 378.00 |
VI Groupe et associés | 191 528.00 | 191 528.00 | | 191 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 981.00 | | | 122 981.00 |
VP Divers | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 173.00 | 44 173.00 | | 44 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 328.00 | | | 39 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 673.00 | 508 059.00 | 84 614.00 | 592 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 804.00 | 905 911.00 | 148 674.00 | 1 061 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |