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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
AP Constructions | 64 455.00 | 64 455.00 | | 64 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 036.00 | 9 409.00 | 627.00 | 10 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 440.00 | 81 624.00 | 14 815.00 | 96 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
BZ Autres créances | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
CF Disponibilités | 975 539.00 | | 975 539.00 | 975 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 700.00 | | 1 018 700.00 | 1 018 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 140.00 | 81 624.00 | 1 033 516.00 | 1 115 140.00 |
CU Autres participations | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
DG Autres réserves | 23 395.00 | 23 573.00 | | 23 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 383.00 | 84 822.00 | | 87 383.00 |
DL TOTAL (I) | 128 653.00 | 126 270.00 | | 128 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 229.00 | | 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 781.00 | 8 637.00 | | 9 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 535.00 | 13 292.00 | | 10 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 709.00 | 39 156.00 | | 39 709.00 |
EA Autres dettes | 844 723.00 | 855 349.00 | | 844 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 863.00 | 916 664.00 | | 904 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 516.00 | 1 042 934.00 | | 1 033 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 861.00 | | 446 861.00 | 446 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 861.00 | | 446 861.00 | 446 861.00 |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 3.00 | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | 3.00 | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | 5.00 | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 5.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | -2.00 | | -627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 186.00 | 29 120.00 | | 30 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 124.00 | 440 890.00 | | 448 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 741.00 | 356 068.00 | | 360 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 383.00 | 84 822.00 | | 87 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 118.00 | | 322.00 | 96 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 491.00 | | | 74 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 866.00 | | 322.00 | 13 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 280.00 | 1 345.00 | | 80 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 303.00 | 457.00 | | 7 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 977.00 | 887.00 | | 72 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844 723.00 | 844 723.00 | | 844 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994.00 | | | 994.00 |
UX Autres créances clients | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
VB T. V. A. | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VP Divers | 564.00 | | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 155.00 | 43 161.00 | 994.00 | 44 155.00 |
VW T.V.A. | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 082.00 | 895 082.00 | | 895 082.00 |