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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
AP Constructions | 61 830.00 | 59 571.00 | 2 259.00 | 61 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 394.00 | 10 419.00 | 974.00 | 11 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 024.00 | 77 751.00 | 19 272.00 | 97 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
BZ Autres créances | 813 105.00 | | 813 105.00 | 813 105.00 |
CF Disponibilités | 489 972.00 | | 489 972.00 | 489 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 603.00 | | 1 330 603.00 | 1 330 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 627.00 | 77 751.00 | 1 349 875.00 | 1 427 627.00 |
CU Autres participations | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
DG Autres réserves | 25 608.00 | 24 810.00 | | 25 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 665.00 | 67 798.00 | | 62 665.00 |
DL TOTAL (I) | 106 148.00 | 110 483.00 | | 106 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 185.00 | | 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 534.00 | 8 484.00 | | 6 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 251.00 | 12 882.00 | | 13 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 060.00 | 35 509.00 | | 37 060.00 |
EA Autres dettes | 1 186 720.00 | 857 916.00 | | 1 186 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 727.00 | 914 976.00 | | 1 243 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 875.00 | 1 025 459.00 | | 1 349 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 193.00 | 906 492.00 | | 1 237 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 570.00 | | 2 454.00 | 94 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 866.00 | | 1 358.00 | 71 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 943.00 | | 1 096.00 | 14 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 051.00 | 701.00 | | 77 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 290.00 | 701.00 | | 69 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 720.00 | 1 186 720.00 | | 1 186 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808 453.00 | 808 453.00 | | 808 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 720.00 | 840 631.00 | 1 089.00 | 841 720.00 |
VW T.V.A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 193.00 | 1 237 193.00 | | 1 237 193.00 |