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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 191.00 | | 109 191.00 | 109 191.00 |
BZ Autres créances | 196 210.00 | | 196 210.00 | 196 210.00 |
CF Disponibilités | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 542.00 | | 308 542.00 | 308 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 697.00 | | 322 697.00 | 322 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 602.00 | 48 602.00 | | 48 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 086.00 | 5 005.00 | | 5 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 707.00 | 89 081.00 | | 102 707.00 |
DL TOTAL (I) | 165 155.00 | 151 447.00 | | 165 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 1 603.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 190.00 | 28 238.00 | | 36 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 721.00 | 8 212.00 | | 5 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 321.00 | 108 426.00 | | 115 321.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 59.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 541.00 | 146 541.00 | | 157 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 697.00 | 297 989.00 | | 322 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142.00 | | 11 500.00 | 3 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345.00 | 14 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488.00 | 14 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142.00 | | | 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 11 500.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123.00 | 19.00 | 142.00 | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123.00 | 19.00 | 142.00 | 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 411.00 | 52 411.00 | | 52 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
UX Autres créances clients | 109 191.00 | | | 109 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | | | 953.00 |
VC Groupe et associés | 192 834.00 | | | 192 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 557.00 | 319 557.00 | | 319 557.00 |
VW T.V.A. | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 541.00 | 157 541.00 | | 157 541.00 |