| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 092.00 | 10 092.00 | 3 000.00 | 13 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 437.00 | | 466 437.00 | 466 437.00 |
BZ Autres créances | 20 597.00 | | 20 597.00 | 20 597.00 |
CF Disponibilités | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 946.00 | | 500 946.00 | 500 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 039.00 | 10 092.00 | 503 946.00 | 514 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 602.00 | 48 602.00 | | 48 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 792.00 | 8 076.00 | | 8 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 702.00 | 89 715.00 | | 65 702.00 |
DL TOTAL (I) | 131 856.00 | 155 153.00 | | 131 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 685.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 631.00 | 85 125.00 | | 199 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 280.00 | 8 961.00 | | 20 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 178.00 | 128 476.00 | | 152 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 090.00 | 230 247.00 | | 372 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 946.00 | 385 401.00 | | 503 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 090.00 | 230 247.00 | | 372 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 685.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 199 631.00 | | | 199 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 620.00 | | 495 620.00 | 495 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 620.00 | | 495 620.00 | 495 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 204.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 689.00 | 34 890.00 | | 23 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 755.00 | 513 181.00 | | 500 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 052.00 | 423 465.00 | | 435 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 702.00 | 89 715.00 | | 65 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
UP Prêts | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 466 437.00 | 466 437.00 | | 466 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VB T. V. A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VI Groupe et associés | 197 231.00 | 197 231.00 | | 197 231.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 127.00 | 500 127.00 | | 500 127.00 |
VW T.V.A. | 85 009.00 | 85 009.00 | | 85 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 090.00 | 372 090.00 | | 372 090.00 |