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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 087.00 | 17 132.00 | 2 955.00 | 20 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 596.00 | | 70 596.00 | 70 596.00 |
BZ Autres créances | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 533.00 | | 101 533.00 | 101 533.00 |
CF Disponibilités | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 445.00 | | 181 445.00 | 181 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 532.00 | 17 132.00 | 184 400.00 | 201 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 67 907.00 | | | 67 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
DL TOTAL (I) | 95 424.00 | | | 95 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 045.00 | | | 53 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 976.00 | | | 88 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 400.00 | | | 184 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 407.00 | | | 74 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 678.00 | | 259 678.00 | 259 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 678.00 | | 259 678.00 | 259 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 652.00 | |
GE Autres charges | | | 181 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 464.00 | | | 183 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181 759.00 | | | 181 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -10.00 | | | -10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -10.00 | | | -10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 331.00 | | | 443 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 214.00 | | | 442 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 881.00 | | | 68 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 794.00 | 20 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 794.00 | 17 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 926.00 | | | 65 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 926.00 | | 48 794.00 | 65 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 926.00 | | 48 794.00 | 65 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 045.00 | 53 045.00 | | 53 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 70 596.00 | | | 70 596.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
VI Groupe et associés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 676.00 | 72 721.00 | 2 955.00 | 75 676.00 |
VW T.V.A. | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 976.00 | 74 407.00 | 14 569.00 | 88 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
ST Autres comptes | 81 695.00 | | | 81 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 70 614.00 | | | 70 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 250.00 | | | 87 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 869.00 | | | 176 869.00 |