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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 087.00 | 17 132.00 | 2 955.00 | 20 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 277.00 | | 67 277.00 | 67 277.00 |
BZ Autres créances | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 623.00 | | 101 623.00 | 101 623.00 |
CF Disponibilités | 44 963.00 | | 44 963.00 | 44 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 427.00 | | 216 427.00 | 216 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 515.00 | 17 132.00 | 219 382.00 | 236 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 69 024.00 | | | 69 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
DL TOTAL (I) | 112 953.00 | | | 112 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 825.00 | | | 69 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 429.00 | | | 106 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 382.00 | | | 219 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 429.00 | | | 99 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 368.00 | | 278 368.00 | 278 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 368.00 | | 278 368.00 | 278 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 843.00 | |
GE Autres charges | | | 186 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 153.00 | | | 187 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186 349.00 | | | 186 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692.00 | | | 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 731.00 | | | 465 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 202.00 | | | 448 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 825.00 | 69 825.00 | | 69 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 67 277.00 | | | 67 277.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | | | 986.00 |
VI Groupe et associés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 797.00 | 69 842.00 | 2 955.00 | 72 797.00 |
VW T.V.A. | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 429.00 | 99 429.00 | 7 000.00 | 106 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
ST Autres comptes | 89 006.00 | | | 89 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YT Sous‐traitance | 63 668.00 | | | 63 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 104.00 | | | 93 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 589.00 | | | 207 589.00 |