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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 570.00 | 7 192.00 | 1 378.00 | 8 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 455.00 | 603 187.00 | 132 268.00 | 735 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 697.00 | 606 333.00 | 128 364.00 | 734 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 416.00 | 1 216 712.00 | 273 704.00 | 1 490 416.00 |
BT Marchandises | 861 284.00 | | 861 284.00 | 861 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 827.00 | 7 648.00 | 53 178.00 | 60 827.00 |
BZ Autres créances | 168 157.00 | | 168 157.00 | 168 157.00 |
CF Disponibilités | 610 942.00 | | 610 942.00 | 610 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 998.00 | 7 648.00 | 1 697 349.00 | 1 704 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 414.00 | 1 224 361.00 | 1 971 053.00 | 3 195 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 591 590.00 | 512 756.00 | | 591 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 851.00 | 168 834.00 | | 154 851.00 |
DL TOTAL (I) | 856 441.00 | 791 590.00 | | 856 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 201.00 | 269 416.00 | | 169 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 404.00 | 31 463.00 | | 22 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 790.00 | 655 741.00 | | 670 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 822.00 | 251 029.00 | | 234 822.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 335.00 | 1 207 648.00 | | 1 097 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 053.00 | 1 999 238.00 | | 1 971 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 888.00 | 1 040 416.00 | | 1 018 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 601.00 | | 2 515.00 | 1 488 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 490 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 8 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 480 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 705.00 | | 1 565.00 | 7 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 986.00 | | 950.00 | 1 479 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 272.00 | 80 140.00 | 700.00 | 1 137 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 705.00 | 187.00 | 700.00 | 7 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 567.00 | 79 953.00 | | 1 129 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 278.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 188.00 | 460.00 | | 7 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 188.00 | 460.00 | | 7 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 188.00 | 17 738.00 | | 7 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 790.00 | 670 790.00 | | 670 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 422.00 | 78 422.00 | | 78 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 227.00 | 102 227.00 | | 102 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 52 017.00 | | | 52 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
VB T. V. A. | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 231.00 | 88 785.00 | 78 446.00 | 167 231.00 |
VI Groupe et associés | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 152.00 | | | 100 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 557.00 | | | 44 557.00 |
VP Divers | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 218.00 | | | 114 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 381.00 | 232 771.00 | 610.00 | 233 381.00 |
VW T.V.A. | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 334.00 | 1 018 888.00 | 78 446.00 | 1 097 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |