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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 409.00 | 10 134.00 | 275.00 | 10 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 750.00 | 715 939.00 | 119 811.00 | 835 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446 472.00 | 799 675.00 | 646 797.00 | 1 446 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 541.00 | 1 525 748.00 | 767 793.00 | 2 293 541.00 |
BT Marchandises | 1 197 902.00 | | 1 197 902.00 | 1 197 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 090.00 | 6 023.00 | 91 068.00 | 97 090.00 |
BZ Autres créances | 154 595.00 | | 154 595.00 | 154 595.00 |
CF Disponibilités | 243 011.00 | | 243 011.00 | 243 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 214.00 | | 65 214.00 | 65 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 812.00 | 6 023.00 | 1 751 789.00 | 1 757 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 353.00 | 1 531 771.00 | 2 519 582.00 | 4 051 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 627 883.00 | 674 591.00 | | 627 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 991.00 | 43 292.00 | | -77 991.00 |
DL TOTAL (I) | 659 893.00 | 827 883.00 | | 659 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 806.00 | 24 820.00 | | 21 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 806.00 | 24 820.00 | | 21 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 477.00 | 759 598.00 | | 753 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 414.00 | 41 604.00 | | 56 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 313.00 | 942 298.00 | | 837 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 678.00 | 268 358.00 | | 181 678.00 |
EA Autres dettes | 9 001.00 | 4 957.00 | | 9 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 883.00 | 2 016 816.00 | | 1 837 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 582.00 | 2 869 519.00 | | 2 519 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 163.00 | 1 466 980.00 | | 1 386 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 584.00 | 86 663.00 | | 209 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 609.00 | | 69 993.00 | 2 241 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 061.00 | 2 293 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 061.00 | 2 282 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230 290.00 | | 69 993.00 | 2 230 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 703.00 | 152 109.00 | 15 064.00 | 1 388 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 983.00 | 151.00 | | 9 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 720.00 | 151 957.00 | 15 064.00 | 1 378 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 820.00 | 440.00 | 3 454.00 | 24 820.00 |
6T Sur comptes clients | 5 510.00 | 1 340.00 | 828.00 | 5 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 510.00 | 1 340.00 | 828.00 | 5 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 330.00 | 1 780.00 | 4 282.00 | 30 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 780.00 | 4 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 313.00 | 837 313.00 | | 837 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 715.00 | 85 715.00 | | 85 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 561.00 | 67 561.00 | | 67 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 90 435.00 | 90 435.00 | | 90 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VB T. V. A. | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 652.00 | 210 652.00 | | 210 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 825.00 | 91 105.00 | 374 129.00 | 542 825.00 |
VI Groupe et associés | 56 414.00 | 56 414.00 | | 56 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 569.00 | | | 126 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 730.00 | 41 730.00 | | 41 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 291.00 | 88 291.00 | | 88 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 214.00 | 65 214.00 | | 65 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 509.00 | 316 899.00 | 610.00 | 317 509.00 |
VW T.V.A. | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 883.00 | 1 386 163.00 | 374 129.00 | 1 837 883.00 |