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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 015.00 | 20 662.00 | 1 353.00 | 22 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 797.00 | 205 024.00 | 88 773.00 | 293 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 739.00 | 179 914.00 | 25 825.00 | 205 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 805.00 | 405 600.00 | 117 206.00 | 522 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
BN En cours de production de biens | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 611.00 | 447.00 | 158 164.00 | 158 611.00 |
BZ Autres créances | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
CF Disponibilités | 87 493.00 | | 87 493.00 | 87 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 562.00 | 447.00 | 322 115.00 | 322 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 368.00 | 406 047.00 | 439 321.00 | 845 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
DG Autres réserves | 60 555.00 | | | 60 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
DL TOTAL (I) | 121 061.00 | | | 121 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 824.00 | | | 70 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 697.00 | | | 100 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438.00 | | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 431.00 | | | 61 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 710.00 | | | 82 710.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 261.00 | | | 318 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 321.00 | | | 439 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 103.00 | | | 278 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 438.00 | | 58 338.00 | 466 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 971.00 | 522 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 799.00 | 22 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172.00 | 499 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 370.00 | | 58 338.00 | 441 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 608.00 | 32 963.00 | 1 971.00 | 374 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 669.00 | 1 791.00 | 1 799.00 | 20 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 939.00 | 31 172.00 | 172.00 | 353 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 649.00 | 252.00 | 454.00 | 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649.00 | 252.00 | 454.00 | 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649.00 | 252.00 | 454.00 | 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252.00 | 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 431.00 | 61 431.00 | | 61 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 158 075.00 | | | 158 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 536.00 | | | 536.00 |
VB T. V. A. | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 824.00 | 31 105.00 | 39 719.00 | 70 824.00 |
VI Groupe et associés | 100 697.00 | 100 697.00 | | 100 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 125.00 | | | 56 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 739.00 | 184 634.00 | 1 105.00 | 185 739.00 |
VW T.V.A. | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 823.00 | 278 103.00 | 39 719.00 | 317 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
ST Autres comptes | 75 049.00 | | | 75 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 749.00 | | | 45 749.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 665.00 | | | 148 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 768.00 | | | 75 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 257.00 | | | 174 257.00 |