| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 776.00 | 180 755.00 | 103 022.00 | 283 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 496.00 | 187 889.00 | 5 607.00 | 193 496.00 |
AX Avances et acomptes | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 761.00 | 382 770.00 | 114 991.00 | 497 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 930.00 | | 26 930.00 | 26 930.00 |
BN En cours de production de biens | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 639.00 | 150.00 | 228 489.00 | 228 639.00 |
BZ Autres créances | 18 241.00 | | 18 241.00 | 18 241.00 |
CF Disponibilités | 51 690.00 | | 51 690.00 | 51 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 659.00 | 150.00 | 334 509.00 | 334 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 420.00 | 382 920.00 | 449 500.00 | 832 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 152 381.00 | | | 152 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 731.00 | | | 57 731.00 |
DL TOTAL (I) | 243 112.00 | | | 243 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 996.00 | | | 66 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 293.00 | | | 40 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 237.00 | | | 94 237.00 |
EA Autres dettes | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 388.00 | | | 206 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 500.00 | | | 449 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 881.00 | | | 160 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 974.00 | | 86 707.00 | 513 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 920.00 | 497 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 888.00 | 14 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 032.00 | 478 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 015.00 | | 625.00 | 22 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 854.00 | | 83 082.00 | 490 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | 3 000.00 | 1 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 091.00 | 30 599.00 | 102 920.00 | 455 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 852.00 | 163.00 | 7 888.00 | 21 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 239.00 | 30 436.00 | 95 032.00 | 433 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 293.00 | 40 293.00 | | 40 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
UX Autres créances clients | 228 459.00 | 228 459.00 | | 228 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 996.00 | 21 577.00 | 45 419.00 | 66 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 657.00 | 252 552.00 | 4 105.00 | 256 657.00 |
VW T.V.A. | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 300.00 | 160 881.00 | 45 419.00 | 206 300.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
ST Autres comptes | 66 872.00 | | | 66 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
YT Sous‐traitance | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 231.00 | | | 134 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 962.00 | | | 54 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 747.00 | | | 163 747.00 |